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Cash Manager F/H

  • Finance, accounting, management, tax
  • 2020-45554
  • Rueil-Malmaison, Île-de-France Region
  • Expérience:

Informations sur l’entreprise :

Présent dans une centaine de pays, avec un chiffre d’affaires de 3,4 milliards d’euros, Soletanche Freyssinet (groupe Vinci) est le leader mondial dans les métiers du sol, des structures et du nucléaire. 

Le poste est basé à Rueil-Malmaison.


Description détaillée du poste :

Nous vous proposons de rejoindre la Direction Trésorerie/Financement au poste de Cash manager H/F pour accompagner l’équipe en place sur les missions suivantes :
1) Cash management

- Gestion quotidienne de la trésorerie euro et devises des entités françaises du Groupe

- Gestion des cash pooling, élaboration des échelles d’intérêts mensuelles, suivi administratif des cash pooling France

- Gestion du portefeuille de prêts intercompanies, mise en place des contrats, calculs des intérêts

- Administration du logiciel de Trésorerie (1 500 comptes bancaires dont 500 actifs, 350 utilisateurs)

- Gestion des contrats télématiques

- Relations bancaires, interactions avec les services comptables et consolidation

2) Gestion du risque de change :

- Gestion des opérations de change et des couvertures de risque de change (KTP)

- Suivi administratif des contrats de couverture de risque de change

- Conseils aux filiales

3) Reporting

-  Etablissement des reporting mensuels

- Etablissement des reporting trimestriels et semestriels (consolidation de 300 filiales)
4) Projets

- Mise en place d’un nouveau logiciel de trésorerie et déploiement en filiales

- Participation aux projets transverses du service




Profil :

Diplômé(e) d'une formation supérieure (BAC+5) en Finance/Trésorerie, vous justifiez d'au
minimum 5 années d'expérience dans la fonction, acquises en entreprise, idéalement dans un environnement international.

Doté (e) d'un excellent sens relationnel, vous savez vous adapter à différents niveaux d'interlocuteurs. Dynamique, vous êtes rigoureux(se), force de propositions, vous savez gérer les priorités. Vous aimez les environnements exigeants.

Anglais et français courants sont nécessaires pour ce poste.




Entity:


VINCI Construction designs and builds structures and infrastructure that address major issues facing society - global warming, population growth and increasing mobility. VINCI Construction is meeting the world's major challenges. With more than 30,000 projects in progress, VINCI Construction is committed across all eight of its businesses to supporting major transformational change worldwide. Our global challenges : demographics, climate, environment, energy. Key figures : - Annual revenue of €14 231 million - 71 401 employees, - Over 30 000 projects each year, - 48% of revenue generated outside France For more informations : www.vinci-construction.com Discover the video portraits of our employees on YouTube and follow our news on LinkedIn : www.linkedin.com/company/vinci-construction