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Reporting/Cash Manager F/H

  • Finance, accounting, management, tax
  • 2020-45480
  • Rueil-Malmaison, Île-de-France Region
  • Master’s degree
  • Expérience: More than 3 years

Les missions principales sont les suivantes:

1)    En back up du Cash manager,

a)    Cash management quotidien avec Kyriba/KTP

o    Traitement des écritures de la veille reçues dans l'outil de trésorerie

o    Contrôle de cohérence entre le prévisionnel et le réalisé

o    Intégration des mouvements

o    Analyse des positions des comptes

o    Préparation des virements de trésorerie

o    Interface et contrôle des opérations de change

b)    Administration du logiciel de trésorerie

o    Aide au paramétrage de niveau 1 de l’outil de trésorerie

o    Administration des contrats télématiques

2)    Reporting de clôtures mensuelles et trimestrielles

o    Calcul des échelles d’intérêt mensuelles

o    Calcul des intérêts mensuels sur les prêts intercos aux filiales

o    Elaboration du reporting de trésorerie (TM/FFC)

o    Elaboration du reporting de DAEFN

o    Aide à l’élaboration du reporting des EHB

o    Aide à l’élaboration du reporting des frais financiers

3)    Participation au déploiement d’un nouveau TMS




Profil :

Rigoureux(se), autonome et méthodique, vous avez le sens de l'organisation et êtes reconnu(e) et apprécié(e) pour votre aisance relationnelle.

Vous maîtrisez le Pack Office notamment Excel. La connaissance des opérations de trésorerie et d’un Treasury Management System (TMS) est un plus.

Français et anglais courants sont nécessaires pour ce poste.




Entity:


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